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  • 长信量化多策略股票A(519965)数据来源:wind资讯

    单位净值

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    基金信息

    长信量化多策略股票A( 基金代码:519965 )

    基金名称:长信量化多策略股票型证券投资基金A(简称:长信量化多策略股票A)
    基金代码:519965(A类)
    合同生效日:2015年7月14日  单笔最低申购金额:1.00元人民币
    基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
    基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
    投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例为5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
    风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
    收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
    批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】742号 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

    基金托管人:

    中国工商银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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      股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
      601318 中国平安 63,822 5.27  
      600036 招商银行 118,800 4.32  
      601601 中国太保 73,300 2.67  
      600031 三一重工 178,700 2.45  
      601328 交通银行 364,900 2.44  
      601688 华泰证券 101,600 2.44  
      002146 荣盛发展 200,100 2.41  
      601288 农业银行 554,200 2.21  
      601009 南京银行 257,900 2.19  
      601336 新华保险 35,463 2.04  
      合计 28.44  
      债券投资组合
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      债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
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      各组合占资产总值比例%
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      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
      股票 87,727,900.77 93.12  
      银行存款和结算备付金合计 6,273,980.98 6.66  
      其他资产 208,181.48 0.22  
      合计 94,210,063.23 100  
    费率结构

    申购费率

    申购金额(M)
    申购费率
    M<100万
    1.5%
    100万≤M<500万
    1.0%
    500万≤M
    1000元每笔

    赎回费率

    持有时间(Y)赎回费率                
    Y<7天                1.5%                
    7天≤Y<30天                0.75%                
    30天≤Y<1年               0.5%               
    1年≤Y<2年0.25%
    Y≥2年              0                

    管理费率(年):1.5%

    托管费率(年):0.25%

    基金申购费用计算公式

    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

    后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式

    基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

    历史分红
      序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
      暂无数据  
    法律文件

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      基金公告

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