• 熊丙奇:不要以高校预算收入多少论“英雄” 2019-05-22
  • 【大考2018】新安晚报爱心送考车出发 2019-05-16
  • 广西:开放发展迈出新步伐(在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章) 2019-05-12
  • 这是五个与腐败有关的主贴。 2019-05-05
  • 网络智库:人才争夺战 山西输不起 2019-05-01
  • 飞机绕来绕去轰轰隆隆,当家女人却充耳不闻悠悠哉出访了 2019-04-30
  • 大众日报会议报道的“稳”与“新” 2019-04-30
  • 改革开放取得伟大的成绩,不是实事求是的说法,因为不属于改革开放的比改革开放的还多。不是这样,说来看看,以理服人。 2019-04-25
  • 董卿海霞李思思康辉撒贝宁 央视名嘴童年照谁更萌 2019-04-25
  • 科技创新 打造低碳绿色公路 2019-04-23
  • 抢占公共交通支付场景 腾讯与上海地铁达成战略合作 2019-04-23
  • 为英烈权益划出法治红线(纵横) 2019-04-21
  • 天津通报5起违反中央八项规定精神典型问题 2019-04-15
  • 回复@海之宁:所以那时候跟着混的人很多!反正又不是自己的,搞好了也没啥好处,搞砸了也不会挨罚…… 2019-04-14
  • MH17航班每名遇难者家属至少获赔12万美元 2019-04-14
  • 长信先机两年定开混合(004806)数据来源:wind资讯

    单位净值

    --

    基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 基金公告
    基金净值
    • 近1个月
    • 近3个月
    • 近半年
    • 近1年
    • 近3年
    • 今年以来
    • 全部
    基金业绩
      时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
      涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
    基金信息

    长信先机两年定开混合( 基金代码:004806 )

     
    基金名称:长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信先机两年定开混合
    基金代码:004806
    合同生效日:2018年2月6日
    基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
    基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
    投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
    投资目标:本基金通过积极主动的资产管理,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    投资范围:

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%。封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

    业绩比较基准:

    中证综合债指数收益率*70%+中证500指数收益率*30%

    收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。
    风险收益特征:本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
    批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】643号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
     
    财富管家
    投资组合
      股票投资组合
    历史查询:
    2019年第1季度
    • 2019年第1季度
    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
    • 2018年第2季度
     
      股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
      600377 宁沪高速 1,345,500 6.44  
      601939 建设银行 1,841,100 6.18  
      600048 保利地产 800,515 5.51  
      600036 招商银行 286,725 4.7  
      600660 福耀玻璃 369,643 4.35  
      600987 航民股份 703,950 3.67  
      000002 万 科A 233,100 3.46  
      300196 长海股份 664,000 3.3  
      600566 济川药业 196,300 3.27  
      2697 红旗连锁 1,072,300 2.96  
      合计 43.84  
      债券投资组合
    历史查询:
    2019年第1季度
    • 2019年第1季度
    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
    • 2018年第2季度
     
      债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
      108603 国开1804 101,690 4.94  
      合计 4.94  
      各组合占资产总值比例%
    历史查询:
    2019年第1季度
    • 2019年第1季度
    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
    • 2018年第2季度
     
      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
      股票 104,827,473.96 50.51  
      债券 10,219,845 4.92  
      买入返售金融资产 70,000,000 33.73  
      银行存款和结算备付金合计 22,243,199.46 10.72  
      其他资产 265,229.88 0.13  
      合计 207,555,748.3 100  
    费率结构

    认购费率:0

    申购费率:0

    赎回费率

    持有期限(Y)赎回费率                
    Y<30天            1.5%                
    Y≥30天            0                

    管理费率(年):1.5%

    托管费率(年):0.2%  

    销售服务费(年):1.0%

    基金申购费用计算公式

    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

    后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式

    基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

    历史分红
      序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
      暂无数据  
    法律文件

    标题日期

      基金公告

      标题日期

      • 熊丙奇:不要以高校预算收入多少论“英雄” 2019-05-22
      • 【大考2018】新安晚报爱心送考车出发 2019-05-16
      • 广西:开放发展迈出新步伐(在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章) 2019-05-12
      • 这是五个与腐败有关的主贴。 2019-05-05
      • 网络智库:人才争夺战 山西输不起 2019-05-01
      • 飞机绕来绕去轰轰隆隆,当家女人却充耳不闻悠悠哉出访了 2019-04-30
      • 大众日报会议报道的“稳”与“新” 2019-04-30
      • 改革开放取得伟大的成绩,不是实事求是的说法,因为不属于改革开放的比改革开放的还多。不是这样,说来看看,以理服人。 2019-04-25
      • 董卿海霞李思思康辉撒贝宁 央视名嘴童年照谁更萌 2019-04-25
      • 科技创新 打造低碳绿色公路 2019-04-23
      • 抢占公共交通支付场景 腾讯与上海地铁达成战略合作 2019-04-23
      • 为英烈权益划出法治红线(纵横) 2019-04-21
      • 天津通报5起违反中央八项规定精神典型问题 2019-04-15
      • 回复@海之宁:所以那时候跟着混的人很多!反正又不是自己的,搞好了也没啥好处,搞砸了也不会挨罚…… 2019-04-14
      • MH17航班每名遇难者家属至少获赔12万美元 2019-04-14
      • 巅峰玩家德州扑克 体彩超级大乐透玩法 北京市彩票中心 超级大乐透开奖结果 3d开机号近10期最近 加拿大-28开奖结果查询 幸运赛车开奖结果奖金 河南福彩22选5开奖结果 新疆时时彩开奖结果一 上海时时乐跨走势图 贵州生肖时时彩走势 乐透乐3d彩票论坛 重庆时时彩走势 秒速飞艇大小单双 体彩大乐透 3d试机号最近30期列表彩报