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  • 长信量化价值精选混合(005137)数据来源:wind资讯

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    基金信息

    长信量化价值精选混合( 基金代码:005137 )

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      股票投资组合
    历史查询:
    2019年第1季度
    • 2019年第1季度
    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
    • 2018年第2季度
     
      股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
      600519 贵州茅台 100 7.64  
      601166 兴业银行 2,600 4.23  
      601318 中国平安 575 3.97  
      600276 恒瑞医药 618 3.62  
      601601 中国太保 990 3.01  
      601211 国泰君安 1,600 2.88  
      600031 三一重工 2,500 2.86  
      002415 ??低?/td> 900 2.82  
      601818 光大银行 7,620 2.8  
      600028 中国石化 5,400 2.77  
      合计 36.6  
      债券投资组合
    历史查询:
    2019年第1季度
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    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
    • 2018年第2季度
     
      债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
      合计 0 0  
      各组合占资产总值比例%
    历史查询:
    2019年第1季度
    • 2019年第1季度
    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
    • 2018年第2季度
     
      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
      股票 1,050,868.91 84.61  
      银行存款和结算备付金合计 172,342.6 13.88  
      其他资产 18,827.2 1.52  
      合计 1,242,038.71 100  
    费率结构

    基金申购费用计算公式

    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

    后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式

    基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

    历史分红
      序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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    法律文件

    标题日期

      基金公告

      标题日期

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