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  • 长信利盈混合A(519963)数据来源:wind资讯

    单位净值

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      涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
    基金信息

    长信利盈混合A( 基金代码:519963 )

    基金名称:长信利盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信利盈混合
    基金代码:519963(A类收费)
    合同生效日:2015年6月9日单笔最低申购金额:1.00元人民币
    基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
    基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
    投资目标:本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 
    投资范围:

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

    业绩比较基准:银行一年期定期存款利率(税后)+3%
    风险收益特征:

    本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

    收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
    批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】919号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
    基金托管人:

    中国民生银行股份有限公司

    基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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      股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
      300054 鼎龙股份 2,260,000 4.74  
      002271 东方雨虹 607,123 2.68  
      601211 国泰君安 560,000 2.37  
      002415 ??低?/td> 260,000 1.91  
      000333 美的集团 150,000 1.53  
      300124 汇川技术 270,000 1.48  
      600887 伊利股份 226,000 1.38  
      600271 航天信息 196,300 1.15  
      600196 复星医药 180,000 1.12  
      300012 华测检测 560,000 1.03  
      合计 19.39  
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      债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
      1822018 18兴业租赁债01 400,000 8.68  
      101800745 18中交三航MTN001 400,000 8.65  
      143580 18穗发01 350,000 7.51  
      101800709 18汇金MTN007 300,000 6.43  
      143787 18京投07 300,000 6.4  
      合计 37.67  
      各组合占资产总值比例%
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      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
      股票 105,811,015.28 16.39  
      债券 516,085,927.66 79.95  
      银行存款和结算备付金合计 11,900,481.23 1.84  
      其他资产 11,685,087.59 1.81  
      合计 645,482,511.76 100  
    费率结构

    申购费率

    申购金额(M)申购费率                
    M<100万元                0.8%
    100万元≤M<500万元0.5%
    M≥500万元                每笔1000元                

    赎回费率

    持有时间(Y)赎回费率                
    Y<7天             1.5%                
    7天≤Y<30天0.75%
    30天≤Y<6月              0.5%                
    Y≥6月              0                

    管理费率(年):0.6%

    托管费率(年):0.1%  

    基金申购费用计算公式

    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

    后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式

    基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

    历史分红
      序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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