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  • 长信稳益纯债债券(003349)数据来源:wind资讯

    单位净值

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    基金信息

    长信稳益纯债债券( 基金代码:003349 )

    基金名称:长信稳益纯债债券型证券投资基金(简称:长信稳益纯债债券
    基金代码:003349
    合同生效日:2016年10月26日单笔最低申购金额:1.00元人民币
    基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
    基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
    投资目标:

    本基金通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

    投资范围:

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

    基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

    业绩比较基准:中债综合指数收益率
    风险收益特征:

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
    批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1854号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
    基金托管人:

    交通银行股份有限公司

    基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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    • 2018年第1季度
    • 2017年第4季度
    • 2017年第1季度
    • 2016年第4季度
     
      股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
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    • 2017年第4季度
    • 2017年第3季度
    • 2017年第2季度
    • 2017年第1季度
    • 2016年第4季度
     
      债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
      180210 18国开10 710,000 22.01  
      180205 18国开05 260,000 8.51  
      180208 18国开08 260,000 7.96  
      018006 国开1702 246,470 7.56  
      018005 国开1701 207,500 6.26  
      合计 52.3  
      各组合占资产总值比例%
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    • 2018年第1季度
    • 2017年第4季度
    • 2017年第3季度
    • 2017年第2季度
    • 2017年第1季度
    • 2016年第4季度
     
      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
      债券 349,725,628.5 81.91  
      银行存款和结算备付金合计 8,031,204.76 1.88  
      其他资产 69,211,540.41 16.21  
      合计 426,968,373.67 100  
    费率结构

    申购费率

    申购金额(M)申购费率                
    M<100万元                0.6%                
    100万元≤M<300万元      0.3%                
    M≥300万元                0              

    赎回费率

    持有时间(Y)赎回费率                
    Y<7天1.5%
    7天≤Y<30.1%                
    3月≤Y<9  0.05%
    Y≥9               0                

    管理费率(年):0.5%

    托管费率(年):0.1%

    基金申购费用计算公式

    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

    后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式

    基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

    历史分红
      序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
      1 2019-03-28 2019-03-29 0.550  
      2 2019-01-29 2019-01-30 0.630  
    法律文件

    标题日期

      基金公告

      标题日期

      • 为英烈权益划出法治红线(纵横) 2019-04-21
      • 天津通报5起违反中央八项规定精神典型问题 2019-04-15
      • 回复@海之宁:所以那时候跟着混的人很多!反正又不是自己的,搞好了也没啥好处,搞砸了也不会挨罚…… 2019-04-14
      • MH17航班每名遇难者家属至少获赔12万美元 2019-04-14
      • 超泸州,花田酒地!在酒城,小心美景让你醉! 2019-04-12
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