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  • 长信可转债债券C(519976)数据来源:wind资讯

    单位净值

    --

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    基金净值
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    • 近3年
    • 今年以来
    • 全部
    基金业绩
      时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
      涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
    基金信息

    长信可转债债券C( 基金代码:519976 )

    基金名称:长信可转债债券型证券投资基金(简称:长信可转债债券)
    基金代码:519976(C类收费)
    合同生效日:2012年3月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
    基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
    基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
    投资目标:

    本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。

    投资范围:

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。

    如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债 (含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%;对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    业绩比较基准:中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
    风险收益特征:

    本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

    收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
    批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】6号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
    基金托管人:

    平安银行股份有限公司

    基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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    • 2017年第3季度
     
      股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
      300054 鼎龙股份 6,036,219 2.76  
      601009 南京银行 7,000,261 2.53  
      601818 光大银行 7,500,133 1.4  
      601166 兴业银行 1,600,000 1.33  
      600703 三安光电 1,266,800 0.85  
      600887 伊利股份 620,000 0.82  
      600196 复星医药 600,000 0.82  
      601888 中国国旅 250,000 0.8  
      300012 华测检测 1,560,000 0.63  
      000333 美的集团 280,099 0.62  
      合计 12.56  
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      债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
      132015 18中油EB 3,260,000 14.96  
      113011 光大转债 2,510,000 13.17  
      113013 国君转债 2,178,000 11.78  
      132009 17中油EB 2,038,000 9.49  
      190201 19国开01 1,300,000 5.94  
      合计 55.34  
      各组合占资产总值比例%
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      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
      股票 434,075,850.76 15.93  
      债券 2,229,884,814.76 81.81  
      银行存款和结算备付金合计 38,169,602.61 1.4  
      其他资产 23,430,582.43 0.86  
      合计 2,725,560,850.56 100  
    费率结构

    申购费率:0

    赎回费率

    持有时间(Y)赎回费率                
    Y<7天1.5%
    Y≥7天                0                

    管理费率(年):0.7%

    托管费率(年):0.2%  

    销售服务费(年):0.35%

    基金申购费用计算公式

    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

    后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式

    基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

    历史分红
      序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
      1 2015-07-27 2015-07-29 3.800  
      2 2015-01-23 2015-01-27 3.740  
      3 2013-09-23 2013-09-25 1.530  
    法律文件

    标题日期

      基金公告

      标题日期

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